DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.108
-1,443

Invesco Emerging Markets Bond Fund - A AUD DIS H Fonds

WKN: A2PXTM ISIN: LU1775953653


5,45 AUD
-0,37 % -0,02
Börse
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,03 AUD)
Fondsvolumen 100,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1775953653
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hyman..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +15,2 % --
5,80 +17,0 % +20,8 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,1 % Mexiko
5,7 % Türkei
4,6 % Chile
4,4 % Vereinigte Arabische Emirate
4,0 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,3332
30.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
5,45
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,090 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
  0,950 % TUERKEI 20/25
  0,920 % BAHRAIN 19/31 MTN REGS
  0,910 % OMAN 19/29 MTN REGS
  0,910 % CHILE 22/27
  0,880 % COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
  0,850 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
  0,820 % CHILE 21/33
  0,810 % KOLUMBIEN 23/35
  0,760 % ECUADOR 20/35 REGS
  91,100 % übrige Positionen

Länder

  6,090 % Mexiko
  5,690 % Türkei
  4,600 % Chile
  4,400 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,970 % Saudi-Arabien
  3,490 % Ägypten
  3,230 % Indonesien
  3,210 % Bahrain
  3,210 % Rumänien
  3,050 % Kolumbien
  2,990 % Luxemburg
  2,960 % Brasilien
  2,940 % Argentinien
  2,940 % Dominikanische Republik
  2,860 % Panama
  2,770 % Kayman Inseln
  2,640 % Oman
  2,570 % Ungarn
  2,010 % Großbritannien
  1,870 % Polen
  1,840 % Angola
  1,650 % Peru
  1,650 % USA
  1,600 % Südafrika
  1,570 % Gabun
  1,500 % Katar
  1,430 % Costa Rica
  1,420 % Ghana
  1,320 % Hong Kong
  1,310 % Ecuador
  1,230 % Usbekistan
  1,190 % Elfenbeinküste
  1,100 % Ukraine
  1,000 % Jordanien
  0,980 % Guatemala
  0,970 % Philippinen
  0,970 % Sri Lanka
  0,940 % Pakistan
  0,850 % Indien
  0,760 % Trinidad und Tobago
  0,720 % Malaysia
  0,670 % Kenia
  0,650 % El Salvador
  0,630 % Mauritius
  0,600 % Kuwait
  0,520 % Jamaika
  0,450 % Serbien
  0,430 % Nigeria
  0,370 % Paraguay
  0,370 % Sambia
  0,340 % Thailand
  0,330 % Tschechien
  0,280 % Jungferninseln (British)
  0,230 % Senegal
  0,200 % Uruguay
  0,150 % Libanon
  0,140 % Aserbaidschan
  0,150 % übrige Länder

Währungen

  100,200 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.