DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
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S&P500 I..
5.646
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L&S BREN..
76,99
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Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.247
-1,208

Invesco Bond Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLDX ISIN: LU1775948810


8,0291 EUR
+0,00 % +0,0002
Börse
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,14 USD)
Fondsvolumen 129,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775948810
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyndon Man, G..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,89 +8,6 % -5,2 %
5,18 +5,4 % -9,1 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,1 % USA
10,5 % Großbritannien
7,2 % China
5,0 % Polen
4,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0291
30.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,88
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,460 % CHINA 20/30
  4,040 % USA 28.02.2030 4
  3,330 % FED.H.LN M. 22/52 SD8277
  3,310 % FED.H.LN M. 22/52 SD8267
  3,200 % USA 23/33
  2,290 % MEXICO 2031
  2,190 % CANADA 21/31
  2,060 % POLEN 21/32
  1,930 % POLEN 24/34
  1,900 % BUNDANL.V.24/54
  71,290 % übrige Positionen

Länder

  31,090 % USA
  10,490 % Großbritannien
  7,220 % China
  5,050 % Polen
  4,330 % Frankreich
  3,950 % Kanada
  3,940 % Japan
  3,930 % Australien
  3,250 % Niederlande
  3,000 % Italien
  2,290 % Mexiko
  2,250 % Supranational
  1,990 % Deutschland
  1,610 % Brasilien
  1,580 % Spanien
  1,480 % Südkorea
  1,460 % Rumänien
  1,190 % Schweden
  1,000 % Schweiz
  0,660 % Norwegen
  0,590 % Thailand
  0,550 % Tschechien
  0,470 % Bermuda
  0,450 % Malaysia
  0,400 % Belgien
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Jersey
  0,300 % Irland
  4,790 % übrige Länder

Währungen

  41,740 % US Dollar
  19,160 % Euro
  9,690 % Japanische Yen
  7,220 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,440 % Pfund Sterling
  3,010 % Norwegische Krone
  2,660 % Kanadische Dollar
  2,310 % Chinese Yuan
  2,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,100 % Polnischer Zloty
  1,460 % Brasilianische Real
  1,110 % Australische Dollar
  1,020 % Südkoreanischer Won
  0,590 % Thailändischer Baht
  0,510 % Türkische Lira
  0,450 % Malaysische Ringgit
  0,440 % Indonesische Rupiah
  0,360 % Schweizer Franken
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,210 % Dänische Kronen
  0,190 % Israelischer Shekel
  0,140 % Schwedische Krone
  0,120 % Kolumbianischer Peso
  0,110 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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