DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
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Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.080
-0,954

Invesco Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLDP ISIN: LU1775947762


21.883655  EUR
0,574 +0,1249
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24   0,33 USD)
Fondsvolumen 129,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947762
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyndon Man, G..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,16 +8,4 % -4,3 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,0 % USA
7,5 % China
7,3 % Großbritannien
5,3 % Japan
3,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,8837
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,91
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,620 % CHINA 20/30
3,530 % USA 24/29
3,300 % FED.H.LN M. 22/52 SD8277
3,280 % FED.H.LN M. 22/52 SD8267
2,880 % TSCHECHIEN 22/35
2,700 % USA 23/33
2,570 % USA 15.05.2041 2,25
2,230 % CANADA 21/31
2,180 % MEXICO 2031
2,020 % POLEN 21/32
70,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,020 % USA
  7,470 % China
  7,350 % Großbritannien
  5,260 % Japan
  3,690 % Frankreich
  3,540 % Australien
  3,440 % Tschechien
  3,100 % Italien
  3,100 % Polen
  3,060 % Niederlande
  2,410 % Kanada
  2,320 % Supranational
  2,180 % Mexiko
  2,000 % Deutschland
  1,620 % Spanien
  1,590 % Brasilien
  1,510 % Südkorea
  1,490 % Rumänien
  1,220 % Schweden
  1,050 % Schweiz
  0,990 % Indonesien
  0,660 % Norwegen
  0,640 % Thailand
  0,480 % Bermuda
  0,470 % Malaysia
  0,410 % Belgien
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Jersey
  0,320 % Irland
  4,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,540 % US Dollar
  19,720 % Euro
  15,300 % Japanische Yen
  7,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,490 % Pfund Sterling
  2,700 % Kanadische Dollar
  2,380 % Chinese Yuan
  1,400 % Indonesische Rupiah
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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