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Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,91 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775947333 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,00 | +17,5 % | +14,5 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,1 % | Industrie |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 34,3 % | Singapur |
| 20,0 % | Malaysia |
| 19,9 % | Indonesien |
| 9,9 % | Philippinen |
| 9,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,5962
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,20
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 56,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,120 % | Industrie | |
| 7,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,740 % | Immobilien | |
| 1,770 % | Rohstoffe | |
| 0,420 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,820 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 9,790 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 9,780 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 6,050 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 4,800 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 4,800 % | SATS LTD. | |
| 4,680 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 4,590 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 4,520 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 4,320 % | FRONTKEN CORP.BHD MR -,10 | |
| 36,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,260 % | Singapur | |
| 20,000 % | Malaysia | |
| 19,880 % | Indonesien | |
| 9,940 % | Philippinen | |
| 9,820 % | Kayman Inseln | |
| 5,680 % | Thailand | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,260 % | Singapur-Dollar | |
| 20,000 % | Malaysische Ringgit | |
| 19,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,940 % | Philippinischer Peso | |
| 9,820 % | US Dollar | |
| 5,690 % | Thailändischer Baht | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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