Invesco ASEAN Equity Fund - A HKD ACC Fonds
WKN: A2N6EE ISIN: LU1775947259
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,91 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775947259 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,79 | -0,4 % | -1,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 60,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Industrie |
| 6,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 37,3 % | Singapur |
| 20,8 % | Indonesien |
| 14,5 % | Thailand |
| 12,8 % | Malaysia |
| 12,2 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9989
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
100,66
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 59,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,610 % | Industrie | |
| 6,550 % | Immobilien | |
| 1,420 % | Barmittel | |
| 1,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,590 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 9,580 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 6,840 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 6,280 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 4,990 % | SATS LTD. | |
| 4,670 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 4,650 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 4,640 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
| 4,640 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 4,540 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 39,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,270 % | Singapur | |
| 20,830 % | Indonesien | |
| 14,500 % | Thailand | |
| 12,770 % | Malaysia | |
| 12,170 % | Philippinen | |
| 1,420 % | Kasse | |
| 1,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,660 % | Singapur-Dollar | |
| 20,830 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,500 % | Thailändischer Baht | |
| 12,770 % | Malaysische Ringgit | |
| 12,170 % | Philippinischer Peso | |
| 6,300 % | US Dollar | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,470 % | übrige Währungen |
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