Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775550962 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,87 | +4,2 % | +15,6 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,8 % | Kayman Inseln |
7,4 % | USA |
5,8 % | Mexiko |
5,7 % | Niederlande |
4,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,5046
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
81,76
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,940 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
0,930 % | USA 22/23 ZO | |
0,930 % | USA 22/23 ZO | |
0,920 % | USA 23/23 ZO | |
0,920 % | USA 23/23 ZO | |
0,910 % | USA 23/23 ZO | |
0,850 % | COMMERC.BANK 21/UND. FLR | |
0,790 % | BCO BTG(CAY) 19/25 REGS | |
0,740 % | OCP S.A. 14/44 | |
0,610 % | COM.BK.DUBAI 20/UND FLR | |
91,460 % | übrige Positionen |
10,810 % | Kayman Inseln | |
7,400 % | USA | |
5,800 % | Mexiko | |
5,740 % | Niederlande | |
4,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,130 % | Indien | |
4,020 % | Chile | |
3,860 % | Luxemburg | |
3,640 % | Supranational | |
2,950 % | Indonesien | |
2,940 % | Türkei | |
2,910 % | Thailand | |
2,590 % | Großbritannien | |
2,410 % | Peru | |
2,180 % | Israel | |
2,140 % | Südkorea | |
1,930 % | Jungferninseln (British) | |
1,870 % | Kolumbien | |
1,840 % | Singapur | |
1,830 % | Hong Kong | |
1,760 % | Philippinen | |
1,710 % | Mauritius | |
1,590 % | Katar | |
1,510 % | Brasilien | |
1,500 % | Kanada | |
1,340 % | Argentinien | |
1,080 % | Usbekistan | |
0,970 % | Saudi-Arabien | |
0,850 % | China | |
0,840 % | Marokko | |
0,830 % | Panama | |
0,830 % | Georgien | |
0,780 % | Kasachstan | |
0,770 % | Österreich | |
0,750 % | Kuwait | |
0,730 % | Bermuda | |
0,700 % | Spanien | |
0,650 % | Kasse | |
0,590 % | Macao | |
0,430 % | Ungarn | |
0,420 % | Polen | |
0,380 % | Jersey | |
0,370 % | Malaysia | |
0,270 % | Irland | |
0,260 % | Nigeria | |
0,240 % | Isle of Man | |
0,240 % | Paraguay | |
0,220 % | Südafrika | |
0,200 % | Oman | |
0,200 % | Barbados | |
0,190 % | Bahrain | |
0,190 % | Slowakei | |
0,180 % | Curaçao | |
0,170 % | Guatemala | |
0,160 % | Zypern | |
0,160 % | El Salvador | |
0,140 % | Ägypten | |
0,110 % | Togo | |
0,470 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |