Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1768645753 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,99 | +11,3 % | +21,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Industrials |
18,5 % | Financials |
9,8 % | Energy |
9,2 % | Information Technology |
8,3 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,00
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich dort ausüben. Gemäß Abschnitt 2 Absatz 6 des Investmentsteuergesetzes legt der Teilfonds ständig mindestens 51% seines Nettoinventarwertes (d. h. den größten Teil) direkt in Aktien von Kapitalgesellschaften an, die an einer Börse notiert oder an einem geordneten Markt gehandelt werden. Die restlichen 25% des Vermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Anleihen, Optionsscheinen auf Anleihen und anderen Schuldtiteln von in- und ausländischen Schuldnern angelegt. Der Teilfonds wird aktiv und treuhänderisch verwaltet. Seine Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, Anlagen in Instrumente zu tätigen, die er als unterbewertet einstuft, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen, sobald der Markt seinen Fehler korrigiert. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Name | European Capital Partne.. |
Anschrift |
35A, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.europeancapitalpartners.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
20,850 % | Industrials | |
18,470 % | Financials | |
9,840 % | Energy | |
9,210 % | Information Technology | |
8,270 % | Health Care | |
8,120 % | Consumer Discretionary | |
8,010 % | Consumer Staples | |
6,240 % | Other | |
5,950 % | Materials | |
5,030 % | Communication Services | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,010 % | SAP SE | |
3,880 % | CAIXABANK SA | |
3,860 % | TOTALENERGIES SE | |
3,720 % | HOLCIM LTD | |
3,630 % | EXOR NV | |
80,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |