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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - HI CHF ACC H Fonds
WKN: A2JK9W ISIN: LU1767067082
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 114,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1767067082 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,64 | +6,0 % | +17,7 % |
13,50 | +27,9 % | +65,5 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,9 % | Global |
2,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,9693
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
99,99
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,510 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
2,660 % | ITALIEN 19/25 | |
2,650 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
2,650 % | SPANIEN 20/25 | |
2,650 % | OESTERREICH 24/25 ZO | |
2,630 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
2,470 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
2,440 % | USA 24/25 ZO | |
2,330 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
2,160 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
70,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,890 % | Global | |
2,420 % | Kasse |
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