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abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2JGWH ISIN: LU1760135597
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 466,09 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1760135597 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,18 | -0,3 % | -23,7 % |
| 6,66 | +7,2 % | -14,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,2 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 7,2 % | Frankreich |
| 5,9 % | Italien |
| 5,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5275
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,5509
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 10% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Exposure in Investment-Grade-Währungen von mindestens 80% auf. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,780 % | USA 24/29 | |
| 4,500 % | ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA | |
| 3,540 % | USA 23/26 | |
| 3,540 % | CHINA 23/26 | |
| 3,340 % | USA 23/28 | |
| 2,710 % | USA 23/26 | |
| 2,270 % | USA 23/30 | |
| 2,000 % | USA 30.09.2027 0,375 | |
| 1,800 % | USA 24/54 | |
| 1,730 % | USA 23/28 | |
| 69,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,230 % | USA | |
| 9,750 % | Japan | |
| 7,180 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Italien | |
| 5,400 % | China | |
| 4,120 % | Supranational | |
| 3,730 % | Spanien | |
| 2,700 % | Deutschland | |
| 2,530 % | Großbritannien | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 2,030 % | Kanada | |
| 1,640 % | Australien | |
| 1,180 % | Belgien | |
| 1,140 % | Niederlande | |
| 0,910 % | Österreich | |
| 0,830 % | Mexiko | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,530 % | Polen | |
| 0,520 % | Malaysia | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,330 % | Israel | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 7,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,250 % | US Dollar | |
| 26,670 % | Euro | |
| 9,910 % | Japanische Yen | |
| 5,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,630 % | Pfund Sterling | |
| 1,790 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,520 % | Polnischer Zloty | |
| 0,520 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,370 % | Singapur-Dollar | |
| 0,330 % | Israelischer Shekel | |
| 0,190 % | Dänische Kronen | |
| 0,170 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,120 % | Schwedische Krone | |
| 7,160 % | übrige Währungen |
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