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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 467,39 Mio. EUR | ||
Symbol | ASRR | ||
ISIN | LU1753045332 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,22 | +16,6 % | +57,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
20,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Industrie |
13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,4 % | Großbritannien |
16,6 % | Schweiz |
14,9 % | Frankreich |
10,5 % | Niederlande |
8,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 24.08.24 | 12:57 | 6.388 | ||
LT Societe Generale | 23.08.24 | 21:59 | 4.454 | ||
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:57 | 798 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,8029
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
23.08.24 | 22:40 | 40 | 6.333 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 3 | 29 |
Düsseldorf |
32,75
|
23.08.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Xetra |
33,05
|
23.08.24 | 17:36 | 628 | 8 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:26 | 112 | 7 |
Frankfurt |
32,84
|
23.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
München |
32,455
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
33,071
|
23.08.24 | 17:35 | 505 | 4 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
32,96
|
23.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M7CXEMS Index) (der 'Index') durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.Der Index besteht aus europäischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines ESG-Mindestratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Daher werden Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Unternehmen, die in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind. Der hier verwendete Ansatz ist der 'Best-in-Class'-Ansatz. (Der 'Best-in-Class'-Ansatz identifiziert führende Unternehmen in jedem Sektor auf der Grundlage der besten ESG-Praktiken, wobei diejenigen vermieden werden, die ein hohes Risiko aufweisen und die ESG-Mindeststandards gemäß dem Indexadministrator und seinen spezialisierten Partnern nicht einhalten). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
23,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,460 % | Finanzdienstleistungen | |
15,380 % | Industrie | |
13,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,670 % | Rohstoffe | |
8,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,310 % | Versorger | |
2,080 % | Immobilien | |
0,590 % | Barmittel | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
4,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,880 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,630 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,380 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
2,330 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
1,740 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
1,730 % | RELX PLC LS -,144397 | |
1,620 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
1,570 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,480 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
77,520 % | übrige Positionen |
18,370 % | Großbritannien | |
16,580 % | Schweiz | |
14,860 % | Frankreich | |
10,490 % | Niederlande | |
8,000 % | Deutschland | |
6,850 % | Italien | |
4,600 % | Finnland | |
4,200 % | Schweden | |
3,620 % | Spanien | |
3,560 % | Dänemark | |
3,030 % | Belgien | |
2,760 % | Norwegen | |
1,200 % | Irland | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,590 % | Kasse | |
0,520 % | Österreich | |
0,060 % | übrige Länder |
56,820 % | Euro | |
16,170 % | Pfund Sterling | |
15,900 % | Schweizer Franken | |
4,200 % | Schwedische Krone | |
3,560 % | Dänische Kronen | |
2,760 % | Norwegische Krone | |
0,590 % | übrige Währungen |