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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2024 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
17.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 139,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1753044798 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,97 | +13,0 % | +13,4 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,2 % | Bundesrep. Deutschland |
6,8 % | Irland |
5,3 % | Sonstige |
0,3 % | Großbritannien |
0,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,55
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist, durch Verfolgung eines Absolute-Return-Ansatzes mittel-bis langfristig eine positive Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 3% und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel stabile Renditen zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations- Modell dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Geldmarktinstrumente , strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder inflationsgebundene Anleihen), American Depositary Receipts ('ADRs'), Global Depositary Receipts ('GDRs'), REITS, Optionsscheine, Genussscheine, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie 1:1 Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Der Anteil an Aktien wird 80% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, wie z.B. börsengehandelte Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx 50 Futures, SMI Futures, S&P 500 Futures, Topix Futures) und Anleihenfutures (z.B. 5- und 10-jährige deutsche Staatsanleihenfutures, 5- und 10-jährige US-Staatsanleihenfutures). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
14,280 % | Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.22.. | |
13,750 % | Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) | |
7,100 % | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS .. | |
7,080 % | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021.. | |
7,000 % | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v... | |
6,990 % | Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.. | |
6,850 % | HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs.. | |
6,190 % | Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS.. | |
6,150 % | Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS.. | |
4,920 % | Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.. | |
19,690 % | übrige Positionen |
87,200 % | Bundesrep. Deutschland | |
6,800 % | Irland | |
5,300 % | Sonstige | |
0,300 % | Großbritannien | |
0,100 % | Australien | |
0,100 % | Japan | |
0,100 % | USA | |
0,100 % | übrige Länder |
95,800 % | Euro | |
2,300 % | US-Dollar | |
0,700 % | Japanische Yen | |
0,500 % | Britische Pfund | |
0,300 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Australische Dollar | |
0,100 % | Canadische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |