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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2024 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
17.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
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Fondsvolumen | 159,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1753044525 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,76 | +6,1 % | +5,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,6 % | Bundesrep. Deutschland |
6,1 % | Irland |
4,2 % | Sonstige |
0,1 % | Großbritannien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,69
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist, durch Verfolgung eines Absolute-Return-Ansatzes mittel-bis langfristig eine positive Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität (Schwankungen des Anteilpreises) zwischen 0,5 und 2% p.a. eingehalten werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell dynamisch in Rentenmärkte und in geringerem Maße in Aktienmärkte investieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Geldmarktinstrumente , strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder inflationsgebundene Anleihen), American Depositary Receipt ('ADRs'), Global Depositary Receipt ('GDRs'), REITS, Optionsscheine, Genussscheine, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie 1:1 Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Der Anteil an Aktien wird 20% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
15,600 % | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021.. | |
10,630 % | Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.. | |
9,340 % | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v... | |
9,270 % | Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.2.. | |
6,440 % | Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.21.. | |
6,220 % | Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.. | |
6,090 % | HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs.. | |
5,810 % | Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS.. | |
5,720 % | Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.22.. | |
4,740 % | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS .. | |
20,140 % | übrige Positionen |
89,600 % | Bundesrep. Deutschland | |
6,100 % | Irland | |
4,200 % | Sonstige | |
0,100 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
98,400 % | Euro | |
0,800 % | US-Dollar | |
0,300 % | Japanische Yen | |
0,200 % | Australische Dollar | |
0,200 % | Britische Pfund | |
0,100 % | Schweizer Franken |