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iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H Fonds
WKN: A2QLJQ ISIN: LU1753044368
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 142,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1753044368 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,86 | +13,8 % | -- |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 80,7 % | Financials |
| 4,3 % | Utilities |
| 3,9 % | Cash & Others |
| 3,8 % | Energy |
| 2,1 % | Communications |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | Italy |
| 19,7 % | France |
| 12,2 % | Netherlands |
| 12,2 % | Spain |
| 8,4 % | Austria |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.245,7767
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in CHF |
1.166,13
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 80,700 % | Financials | |
| 4,300 % | Utilities | |
| 3,900 % | Cash & Others | |
| 3,800 % | Energy | |
| 2,100 % | Communications | |
| 2,000 % | Industrials | |
| 1,800 % | Government | |
| 1,300 % | Consumer Discretionary | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,200 % | ISPIM VAR PERP | |
| 1,800 % | SANTAN VAR PERP | |
| 1,800 % | BKO 2.2% 12/24 | |
| 1,800 % | BNP 1.625% 07/31 EMTN | |
| 1,700 % | ABANCA VAR 09/33 EMTN | |
| 1,700 % | ISPIM VAR 02/34 EMTN | |
| 1,700 % | ACAFP 2% 03/29 EMTN | |
| 1,700 % | BPEIM VAR 01/33 EMTN | |
| 1,600 % | ASSGEN 5.272% 09/33 EMTN | |
| 1,600 % | SANTAN VAR 08/33 EMTN | |
| 82,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,200 % | Italy | |
| 19,700 % | France | |
| 12,200 % | Netherlands | |
| 12,200 % | Spain | |
| 8,400 % | Austria | |
| 7,500 % | Germany | |
| 4,800 % | United Kingdom | |
| 4,600 % | Other Countries | |
| 3,900 % | Cash & Others | |
| 1,500 % | Portugal |
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