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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 228,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1752462587 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,67 | +9,1 % | +10,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | Deutschland |
14,9 % | Niederlande |
11,6 % | Großbritannien |
11,0 % | Frankreich |
9,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.156,292
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EURSTR plus 3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland, wobei eine Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Das Investmentuniversum umfasst die in den folgenden Indizes vertretenen Unternehmen: ICE BofAML Euro Corporate Senior, ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-Financial Constrained, ICE BofAML Euro Subordinated Financial, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated, ICE BofAML Euro Large Cap ex Corporates und ICE BofA Non-Financial US Emerging Markets Liquid Corporate Plus und ICE BofA Contingent Capital Index. Im Rahmen des Investmentprozesses hat der Fondsmanager völlig freie Hand bei der Zusammensetzung des Portfolios, auch außerhalb des Investmentuniversums. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel investiert, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD. Der Teilfonds kann in Instrumente investieren, die von Emittenten mit einem Rating von mindestens B- begeben werden: 'Investment Grade' (Rating BBB- oder besser) und 'High Yield' (spekulative Titel mit einem Rating zwischen BB+ und B-). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Investitionen in Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds dürfen nicht mehr als 10% des Vermögens ausmachen.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
3,820 % | GROSSBRIT. 20/41 | |
3,550 % | BUNDANL.V.22/29 | |
2,690 % | USA 24/29 | |
2,630 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
2,430 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
1,830 % | GROSSBRIT. 20/50 | |
1,640 % | ITALIEN 23/29 | |
1,450 % | VODAFONE GRP 18/78 FLR | |
1,300 % | MUENCH.RUECK 24/44 | |
1,300 % | SPANIEN 22/43 | |
77,360 % | übrige Positionen |
17,180 % | Deutschland | |
14,950 % | Niederlande | |
11,640 % | Großbritannien | |
10,990 % | Frankreich | |
9,850 % | USA | |
7,280 % | Italien | |
4,830 % | Supranational | |
3,580 % | Spanien | |
3,350 % | Kasse | |
2,890 % | Luxemburg | |
2,570 % | Belgien | |
2,510 % | Finnland | |
1,810 % | Österreich | |
1,330 % | Schweden | |
1,200 % | Irland | |
1,090 % | Schweiz | |
0,960 % | Australien | |
0,700 % | Kanada | |
0,530 % | Dänemark | |
0,210 % | Jungferninseln (British) | |
0,200 % | Norwegen | |
0,190 % | Chile | |
0,160 % | Polen |
76,180 % | Euro | |
14,190 % | US Dollar | |
6,360 % | Pfund Sterling | |
3,270 % | übrige Währungen |