Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 363,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1752458551 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,65 | +37,1 % | +127,2 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Software |
25,0 % | Halbleiterelektronik |
11,8 % | Halbleiter Ausstattung |
9,0 % | Medien und Dienste mult.. |
5,5 % | Computer Hardware |
Nach Ländern | |
80,0 % | USA |
5,4 % | Japan |
3,0 % | Südkorea |
2,4 % | Barmittel und sonst. VM |
2,4 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
211,1134
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
226,89
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen Technology Enablers (IT-Unternehmen) und Technology Adopters (nicht zum IT-Sektor gehörende Pioniere in den jeweiligen Branchen, die bahnbrechende Veränderungen in der Geschäftswelt bewirken, indem sie technologische Fortschritte schneller umsetzen als andere). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
29,640 % | Software | |
24,960 % | Halbleiterelektronik | |
11,800 % | Halbleiter Ausstattung | |
8,990 % | Medien und Dienste multimedial | |
5,520 % | Computer Hardware | |
5,150 % | Onlinehandel und -verkauf | |
3,710 % | Baumaschinenbau | |
2,530 % | Elektrokomponenten | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,090 % | Film/Unterhaltung | |
1,660 % | Computer und -equipment | |
0,830 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
0,680 % | Internet Service |
9,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,340 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
5,150 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,040 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
4,300 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
4,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,940 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,510 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
3,310 % | ONTO INNOVATION | |
47,320 % | übrige Positionen |
80,050 % | USA | |
5,420 % | Japan | |
3,020 % | Südkorea | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,360 % | Finnland | |
1,820 % | China | |
1,810 % | Israel | |
1,700 % | Dänemark | |
0,890 % | Schweiz | |
0,480 % | Deutschland | |
0,010 % | übrige Länder |
78,760 % | US Dollar | |
5,420 % | Japanische Yen | |
5,030 % | Euro | |
3,020 % | Südkoreanischer Won | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,820 % | Hongkong-Dollar | |
1,810 % | Israelischer Shekel | |
1,700 % | Dänische Kronen |