Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 411,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1752456936 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,23 | +30,7 % | +113,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
75,4 % | Informationstechn. |
14,3 % | Kommunikationsdienste |
4,7 % | Zyklische Konsumgüter |
4,2 % | Industrie |
1,4 % | Übrige |
Nach Ländern | |
81,5 % | USA |
3,9 % | Finnland |
3,6 % | Japan |
3,5 % | Süd Korea |
1,8 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
199,4679
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
217,44
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen Technology Enablers (IT-Unternehmen) und Technology Adopters (nicht zum IT-Sektor gehörende Pioniere in den jeweiligen Branchen, die bahnbrechende Veränderungen in der Geschäftswelt bewirken, indem sie technologische Fortschritte schneller umsetzen als andere). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
75,380 % | Informationstechn. | |
14,290 % | Kommunikationsdienste | |
4,700 % | Zyklische Konsumgüter | |
4,200 % | Industrie | |
1,430 % | Übrige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,490 % | Microsoft | |
8,720 % | NVIDIA | |
6,420 % | Alphabet Inc | |
4,710 % | Apple Inc | |
4,700 % | Amazon Com | |
4,420 % | ServiceNow Inc | |
4,350 % | Applied Materials | |
3,480 % | Samsung Electronics | |
3,220 % | Onto Innovation Inc | |
3,210 % | Synopsys | |
47,280 % | übrige Positionen |
81,470 % | USA | |
3,870 % | Finnland | |
3,640 % | Japan | |
3,480 % | Süd Korea | |
1,790 % | China | |
1,490 % | Israel | |
1,430 % | Übrige | |
1,360 % | Dänemark | |
1,160 % | Frankreich | |
0,300 % | Deutschland | |
0,010 % | übrige Länder |