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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 10,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1747647276 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,13 | +3,9 % | +12,8 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,3 % | USA |
11,5 % | Kanada |
9,2 % | Frankreich |
8,2 % | Australien |
7,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.579,8637
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11.722,49
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AAA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
1,270 % | THE WILLIAMS COMPANIES INC | |
1,270 % | ENERGY TRANSFER LP | |
1,070 % | CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |
0,980 % | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |
0,970 % | ALLIANT ENERGY CORPORATION | |
0,940 % | PECO ENERGY COMPANY | |
0,930 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDON BRANCH | |
0,920 % | ABBVIE 15/25 | |
0,900 % | RELX INC. | |
0,690 % | ENTERGY CORPORATION | |
90,060 % | übrige Positionen |
35,300 % | USA | |
11,500 % | Kanada | |
9,200 % | Frankreich | |
8,200 % | Australien | |
7,700 % | Großbritannien | |
7,500 % | Japan | |
5,600 % | Sonstige | |
4,400 % | Schweden | |
4,000 % | Niederlande | |
3,000 % | Deutschland | |
2,100 % | Schweiz | |
1,500 % | Vereinigte Arabische Emirate |