Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 796,24 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1747646039 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +7,3 % | +16,7 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
38,1 % | Einlagenzertifikat |
16,3 % | Finanzunternehmen Comme.. |
11,5 % | Sonstige Anlage (Europe.. |
10,1 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
6,2 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
Nach Ländern | |
13,1 % | Frankreich |
12,7 % | Sonstige |
12,0 % | Kanada |
11,1 % | USA |
9,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13.165,1796
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
11.113,42
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
38,100 % | Einlagenzertifikat | |
16,300 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
11,500 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. | |
10,100 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
6,200 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
5,000 % | Finanzunternehmen | |
3,900 % | Asset Backed Commercial Paper | |
3,600 % | Sonstige | |
2,200 % | Nicht-Finanzunternehmen | |
1,500 % | Schatzanleihen | |
1,000 % | Sonstige Anlage - Unternehmenschuldtitel | |
0,600 % | Asset-Backed-Securities (ABS) - Automo.. |
1,560 % | KBC BANK NV | |
1,510 % | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LONDON | |
1,490 % | BK MONTREAL 19/24 MTN | |
1,460 % | BANK OF AMERICA NA-LONDON | |
1,430 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA | |
1,380 % | TORON.DOM.BK 22/25 FLRMTN | |
1,330 % | DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN | |
1,300 % | ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN | |
1,300 % | BANK OF MONTREAL-LONDON | |
1,300 % | MACQUARIE BANK LIMITED | |
85,940 % | übrige Positionen |
13,100 % | Frankreich | |
12,700 % | Sonstige | |
12,000 % | Kanada | |
11,100 % | USA | |
9,200 % | Japan | |
8,600 % | Großbritannien | |
7,500 % | Australien | |
6,000 % | China | |
5,800 % | Deutschland | |
5,400 % | Spanien | |
4,400 % | Schweden | |
4,200 % | Finnland | |
0,000 % | übrige Länder |