Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 2,20 Mrd. SGD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1747645064 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +4,3 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,2 % | Singapore |
12,9 % | Australia |
8,6 % | Netherlands |
8,6 % | United Arab Emirates |
7,6 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7.371,8213
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
10.741,93
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
2,660 % | REPUBLIC OF ZERO 07/24 | |
2,660 % | REPUBLIC OF ZERO 07/24 | |
2,660 % | MONET.AUTH.SG 24-05.07.24 | |
2,640 % | REPUBLIC OF ZERO 10/24 | |
2,620 % | REPUBLIC OF ZERO 11/24 | |
2,620 % | REPUBLIC OF ZERO 12/24 | |
2,610 % | REPUBLIC OF ZERO 12/24 | |
2,130 % | MONETARY FLT 10/24 | |
2,120 % | REPUBLIC OF ZERO 08/24 | |
2,100 % | REPUBLIC OF ZERO 11/24 | |
75,180 % | übrige Positionen |
51,200 % | Singapore | |
12,900 % | Australia | |
8,600 % | Netherlands | |
8,600 % | United Arab Emirates | |
7,600 % | United Kingdom | |
7,100 % | Canada | |
2,000 % | Japan | |
2,000 % | France |