Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 1,67 Mrd. AUD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1747643879 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,17 | +2,3 % | +1,3 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
26,2 % | Einlagenzertifikat |
19,1 % | Sonstige Anlage (Medium.. |
8,0 % | Nicht verhandelbare Ter.. |
6,1 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
26,9 % | Australien |
12,5 % | Kanada |
12,2 % | Großbritannien |
10,6 % | Frankreich |
10,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6.482,7346
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
10.757,94
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
33,000 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
26,200 % | Einlagenzertifikat | |
19,100 % | Sonstige Anlage (Medium Term Note) | |
8,000 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
6,100 % | Sonstige | |
2,500 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
1,600 % | Sonstige Anlage-Unternehmensschuldtitel | |
1,200 % | Asset Backed Commercial Paper | |
0,900 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
0,800 % | Schuldtitel von US-Regierungsbehörden | |
0,400 % | Sonstige Anlage (European Medium erm N.. | |
0,200 % | Finanzunternehmen |
1,980 % | TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN | |
1,880 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | |
1,820 % | J.DEERE FIN. 19/24 | |
1,620 % | KOMMUNALBK 14/24 MTN | |
1,570 % | BANK OF NOVA FLT 07/24 | |
1,570 % | WOORI FLT 11/24 | |
1,560 % | AGRICULTURAL ZERO 07/24 | |
1,560 % | SUMITOMO MITS TRUST B/SG | |
1,550 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
1,500 % | CHN CONSTRUCT BK/SYDNEY | |
83,390 % | übrige Positionen |
26,900 % | Australien | |
12,500 % | Kanada | |
12,200 % | Großbritannien | |
10,600 % | Frankreich | |
10,000 % | Japan | |
6,400 % | China | |
6,200 % | Singapur | |
5,900 % | USA | |
3,400 % | Niederlande | |
2,800 % | Korea | |
2,400 % | Norwegen | |
0,700 % | Sonstige |