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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 95,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1746648200 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,57 | +13,1 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,51
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Reactive (der 'Feeder-Teilfonds') investiert - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in die T-Anteile von CPR Croissance Réactive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel der Anteilsklasse T des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 4 Jahre - eine Jahresperformance zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über dem kapitalisierten EURSTR + 4,70% liegt. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Die Herabstufung eines Emittenten durch eine oder mehrere Ratingagenturen führt nicht systematisch zum Verkauf der betreffenden Wertpapiere, vielmehr stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf ihre interne Beurteilung, um zu beurteilen, ob sie die Wertpapiere des Portfolios behalten möchte oder nicht.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | cpram.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
9,660 % | CPR USA ESG - I | |
8,760 % | AM MSCI USA ESG LEAD EXTRA ETF EUR (MIL) | |
7,750 % | CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | |
7,460 % | AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR) | |
7,210 % | SPAIN 3.9% 07/39 | |
5,030 % | Amundi Euro Corporate SRI - DR C | |
4,550 % | CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V | |
4,490 % | AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | |
3,930 % | Amundi MSCI Semicon ESG Scrnd ETF Acc | |
3,380 % | A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd | |
37,780 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
74,040 % | EUR | |
19,930 % | USD | |
4,140 % | Sonstige | |
1,630 % | JPY | |
0,260 % | GBP |