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CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities - IEP EUR DIS Fonds
WKN: A2JD1F ISIN: LU1746309688
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1746309688 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,57 | +5,7 % | +2,4 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Großbritannien |
15,9 % | Kasse |
14,0 % | USA |
13,3 % | Deutschland |
9,9 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,1912
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Longund Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Zum Zweck der Berechnung der Erfolgsgebühr für J-Anteile und Y-Anteile bezieht sich der Fonds auf den Durchschnittszinssatz des Euro Short-Term Rate (EURSTR) mit einer Laufzeit von 1 Monat.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Management.. |
---|---|
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,420 % | BUNDANL.V.18/28 | |
3,350 % | NBN CO 23/33 MTN | |
3,350 % | AUSNET SVCS 20/30 MTN | |
3,340 % | PERMA.TSB GR 23/28 FLRMTN | |
3,260 % | AMGEN 23/33 | |
3,210 % | BARCLAYS 24/36 FLR MTN | |
3,200 % | GOODMAN AU.FIN. 24/30 | |
3,190 % | ELECT.FRANCE 24/31 MTN | |
3,180 % | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN | |
3,160 % | SWISSCOM FIN 24/31 MTN | |
66,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,840 % | Großbritannien | |
15,950 % | Kasse | |
14,040 % | USA | |
13,320 % | Deutschland | |
9,900 % | Australien | |
6,510 % | Irland | |
6,210 % | Niederlande | |
5,810 % | Luxemburg | |
3,190 % | Frankreich | |
2,950 % | Kayman Inseln | |
2,700 % | Belgien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,790 % | Euro | |
18,670 % | Pfund Sterling | |
11,540 % | US Dollar | |
16,000 % | übrige Währungen |
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