Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 101,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1746216917 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,14 | +0,1 % | -4,2 % |
5,34 | +7,4 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,4 % | USA |
13,4 % | Frankreich |
7,4 % | Niederlande |
5,6 % | Italien |
5,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,14
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Focus IG Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
4,100 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
4,100 % | DUKE ENERGY 23/26 CV | |
3,800 % | SOUTHERN CO. 23/25 CV | |
3,200 % | VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV | |
2,900 % | WELLTOWER OP 23/28CV 144A | |
2,900 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
2,800 % | EVERGY 23/27 CV 144A | |
2,800 % | NEXTERA CAP. 24/27 CV | |
2,800 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
2,600 % | ENI 23/30 CV | |
68,000 % | übrige Positionen |
36,400 % | USA | |
13,400 % | Frankreich | |
7,400 % | Niederlande | |
5,600 % | Italien | |
5,200 % | Spanien | |
5,100 % | Südkorea | |
3,500 % | Kayman Inseln | |
3,300 % | Deutschland | |
3,200 % | Japan | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,400 % | Belgien | |
2,000 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,900 % | Jersey | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,400 % | Hong Kong | |
1,000 % | Schweden | |
0,700 % | Mexiko | |
3,200 % | übrige Länder |
49,300 % | US Dollar | |
44,600 % | Euro | |
3,200 % | Japanische Yen | |
2,000 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,900 % | Hongkong-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |