ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND - RC JPY ACC Fonds

WKN: A2JQEE ISIN: LU1744752707


94,9566 EUR
-1,11 % -1,0679
Börse
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 171,09 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1744752707
Portrait

(A)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pulsford, Gar..
Auflagedatum 04.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,55 +15,8 % --
9,60 +23,3 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Sonstige Konsumgüter
20,4 % Informationstechnologie..
19,2 % Industrie
12,8 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
98,3 % Japan
1,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,9566
22.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
16.243,00
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses durch die vorwiegende Anlage in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen großer Marktkapitalisierungen. Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte voraussichtlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen oder Unternehmen außerhalb Japans anlegen, deren Aktien an einer japanischen Börse gehandelt werden oder die nach Auffassung von Alma Capital London Ltd (der 'Anlageverwalter') in anderer Weise aktiv in Japan gehandelt werden, einschließlich in Form von Japanese Depository Receipts und Japanese Depository Shares, sowie in Wertpapieren von Unternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Engagement in Japan. Der Teilfonds kann darüber hinaus in Wertpapiere von Emittenten investieren, die vorwiegend oder ausschließlich außerhalb Japans gehandelt werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er den Großteil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als dem Gegenwert von 1 Mrd. USDollar investieren wird. Der Anlageverwalter kann bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit einer geringeren Marktkapitalisierung anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

  27,970 % Sonstige Konsumgüter
  20,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,190 % Industrie
  12,780 % Finanzdienstleistungen
  9,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,090 % Energie
  2,710 % Immobilien
  2,250 % Rohstoffe
  1,680 % Barmittel

Größte Positionen

  7,310 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  5,530 % DENSO CORP.
  4,250 % ORIX CORP.
  4,070 % KOMATSU LTD
  3,900 % OLYMPUS CORP.
  3,600 % MISUMI GROUP INC.
  3,510 % RENESAS ELECTRONICS CORP.
  3,330 % FUJIFILM HOLDINGS CORP.
  3,300 % ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.
  3,090 % INPEX CORP.
  58,110 % übrige Positionen

Länder

  98,320 % Japan
  1,680 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,320 % Japanische Yen
  1,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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