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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
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Fondsvolumen | 12,76 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1744459667 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,04 | +5,4 % | +22,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,2 % | USA |
10,6 % | Kasse |
9,9 % | Spanien |
9,6 % | Italien |
8,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,18
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
11,650 % | USA 24/34 | |
7,170 % | USA 15.10.2027 | |
5,970 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
5,170 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
5,140 % | USA 15.04.2028 | |
4,870 % | EU 24/34 MTN | |
4,400 % | US TREASURY 2025 | |
3,640 % | AUSTRALIA 22/33 | |
3,320 % | JAPAN 24/44 | |
2,680 % | EU 23/44 MTN | |
45,990 % | übrige Positionen |
32,230 % | USA | |
10,580 % | Kasse | |
9,950 % | Spanien | |
9,560 % | Italien | |
8,630 % | Supranational | |
6,210 % | Australien | |
3,320 % | Japan | |
3,090 % | Mexiko | |
3,030 % | Rumänien | |
2,150 % | Neuseeland | |
1,990 % | Frankreich | |
1,990 % | Ungarn | |
1,600 % | Brasilien | |
1,420 % | Kanada | |
1,350 % | Südafrika | |
1,290 % | Polen | |
0,900 % | Kolumbien | |
0,370 % | Israel | |
0,340 % | übrige Länder |
35,870 % | US Dollar | |
35,430 % | Euro | |
6,230 % | Australische Dollar | |
3,240 % | Japanische Yen | |
2,220 % | Neuseeland-Dollar | |
1,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,370 % | Kanadische Dollar | |
1,220 % | Brasilianische Real | |
0,930 % | Polnischer Zloty | |
0,870 % | Südafrikanischer Rand | |
11,180 % | übrige Währungen |