Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 154,23 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1743053230 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,49 | +18,5 % | +67,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,8 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Industrie |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
67,0 % | USA |
7,0 % | Frankreich |
6,0 % | Schweiz |
4,1 % | China |
3,8 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
147,8269
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
158,71
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
37,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,990 % | Industrie | |
9,910 % | Finanzdienstleistungen | |
4,000 % | Energie | |
2,010 % | Versorger | |
2,000 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,220 % | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | |
2,090 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,080 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,060 % | MASCO CORP. DL 1 | |
2,050 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,040 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,030 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
2,030 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
77,430 % | übrige Positionen |
67,050 % | USA | |
6,950 % | Frankreich | |
5,960 % | Schweiz | |
4,070 % | China | |
3,830 % | Hong Kong | |
2,970 % | Japan | |
2,880 % | Deutschland | |
1,980 % | Südkorea | |
1,020 % | Spanien | |
1,000 % | Irland | |
0,990 % | Dänemark | |
0,970 % | Niederlande | |
0,330 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
68,040 % | US Dollar | |
12,820 % | Euro | |
5,960 % | Schweizer Franken | |
5,920 % | Hongkong-Dollar | |
2,970 % | Japanische Yen | |
1,980 % | Südkoreanischer Won | |
0,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,990 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | übrige Währungen |