MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A2H99U ISIN: LU1740847006
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1740847006 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,62 | +6,3 % | +10,2 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | USA |
| 3,5 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Kanada |
| 1,9 % | Kasse |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,40
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Wertpapiere und verbriefte Instrumente zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 11,580 % | USA 23/25 | |
| 7,340 % | USA 23/26 | |
| 4,490 % | USA 23/26 | |
| 3,090 % | USA 15.05.2025 2,75 | |
| 0,910 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
| 0,850 % | ELEMENT FLE. 23/26 144A | |
| 0,780 % | ENTERGY LOU. 21/24 | |
| 0,710 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
| 0,710 % | LLOYDS BKG 22/26 FLR | |
| 0,710 % | ENEL F. INTL 22/25 144A | |
| 68,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,740 % | USA | |
| 3,520 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Kanada | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,480 % | Frankreich | |
| 1,370 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,620 % | Bermuda | |
| 0,480 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Deutschland | |
| 0,290 % | Macao | |
| 0,280 % | China | |
| 0,200 % | Spanien | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 21,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,370 % | US Dollar | |
| 23,630 % | übrige Währungen |
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