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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 508,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1740659344 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,08 | +3,0 % | +16,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,0 % | USA |
7,3 % | Niederlande |
6,2 % | Großbritannien |
4,4 % | Australien |
3,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,0087
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,0745
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,770 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,690 % | INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.. | |
1,660 % | EBRD 24/28 FLR | |
1,630 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,610 % | NOMURA HLDGS 2027 FLR | |
1,550 % | D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | |
1,550 % | BK NY MELLON 24/28 FLRMTN | |
1,530 % | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | |
1,520 % | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02... | |
1,490 % | MERC.B.F.NA. 24/26 FLR | |
84,000 % | übrige Positionen |
43,050 % | USA | |
7,260 % | Niederlande | |
6,240 % | Großbritannien | |
4,430 % | Australien | |
3,560 % | Frankreich | |
3,260 % | Spanien | |
3,090 % | Supranational | |
3,020 % | Japan | |
2,560 % | Kanada | |
2,520 % | Kasse | |
2,510 % | Deutschland | |
2,050 % | Schweden | |
1,550 % | Luxemburg | |
1,440 % | Singapur | |
1,180 % | Schweiz | |
1,170 % | Belgien | |
1,000 % | Dänemark | |
0,850 % | Irland | |
0,700 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Finnland | |
8,280 % | übrige Länder |
41,960 % | Schwedische Krone | |
34,890 % | US Dollar | |
12,320 % | Euro | |
5,430 % | Singapur-Dollar | |
1,300 % | Australische Dollar | |
0,700 % | Pfund Sterling | |
0,630 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
2,480 % | übrige Währungen |