Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 2,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1739535000 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,93 | +3,4 % | +0,7 % | |||
6,79 | -1,7 % | -17,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,1 % | Supranational |
0,4 % | Kasse |
1,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,1361
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,09
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
15,660 % | WORLD BK 23/33 | |
13,780 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
12,900 % | WORLD BK 21/31 | |
10,940 % | WORLD BK 20/30 MTN | |
10,140 % | WORLD BK 20/30 | |
7,240 % | WORLD BK 19/29 MTN | |
7,120 % | WORLD BK 23/30 | |
6,070 % | WORLD BK 22/32 | |
5,180 % | WORLD BK 23/30 MTN | |
4,640 % | WORLD BK 22/29 | |
6,330 % | übrige Positionen |
98,130 % | Supranational | |
0,400 % | Kasse | |
1,470 % | übrige Länder |
98,990 % | US Dollar | |
0,260 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Euro | |
0,500 % | übrige Währungen |