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AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR EUR DIS ETF
WKN: A2H9Q1 ISIN: LU1737652823
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 894,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | 10AJ | ||
| ISIN | LU1737652823 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,20 | +25,8 % | -9,6 % |
| 11,36 | +33,2 % | +89,0 % |
| 11,36 | +33,2 % | +89,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 63,5 % | US |
| 8,5 % | JP |
| 6,6 % | AU |
| 4,2 % | GB |
| 3,1 % | SG |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 21:59 | 3.224 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.10.24 | 18:57 | 2.434 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 21:59 | 845 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,8287
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 22:00 | 8 | 2.430 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 22:26 | 385 | 48 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 21:47 | 29 | 30 |
| Xetra |
56,79
|
25.10.24 | 17:35 | 2.293 | 17 |
| Düsseldorf |
56,49
|
25.10.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
56,52
|
25.10.24 | 19:34 | 0 | 15 |
| Berlin |
56,64
|
25.10.24 | 21:48 | 0 | 14 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 18:39 | 84 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,020 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,080 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,390 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,020 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 3,000 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,880 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 2,850 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 2,720 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 2,490 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 1,970 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 1,810 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 67,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,460 % | US | |
| 8,480 % | JP | |
| 6,570 % | AU | |
| 4,220 % | GB | |
| 3,090 % | SG | |
| 2,610 % | HK | |
| 2,280 % | CA | |
| 2,160 % | DE | |
| 2,020 % | SE | |
| 1,660 % | FR | |
| 1,080 % | CH | |
| 0,940 % | BE | |
| 0,460 % | ES | |
| 0,300 % | IL | |
| 0,200 % | NZ | |
| 0,140 % | NL | |
| 0,120 % | KR | |
| 0,100 % | FI | |
| 0,040 % | AT | |
| 0,040 % | NO | |
| 0,030 % | IE | |
| 0,020 % | IT |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,700 % | USD | |
| 8,480 % | JPY | |
| 6,570 % | AUD | |
| 5,490 % | EUR | |
| 4,220 % | GBP | |
| 3,030 % | SGD | |
| 2,400 % | HKD | |
| 2,280 % | CAD | |
| 2,020 % | SEK | |
| 1,080 % | CHF | |
| 0,300 % | ILS | |
| 0,200 % | NZD | |
| 0,120 % | KRW | |
| 0,080 % | Other | |
| 0,030 % | NOK |
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