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Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC Fonds
WKN: A2H990 ISIN: LU1735614155
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1735614155 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,99 | +5,3 % | +29,3 % |
| 3,31 | +8,3 % | +32,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | USA |
| 7,8 % | Dänemark |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Schweden |
| 4,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,9185
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in DKK |
881,37
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Nasdaq Copenhagen |
872,60
|
15.04.25 | 17:20 | 7 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,550 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
| 1,420 % | KRUK 23/28 FLR | |
| 1,270 % | TOPSOE 24/3024 FLR | |
| 1,180 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
| 1,170 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
| 1,160 % | ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR | |
| 1,140 % | IRON MOUNT. 20/32 144A | |
| 1,130 % | LANCASHIRE 21/41 FLR REGS | |
| 1,100 % | DLR KREDIT 22/32 1 | |
| 1,090 % | BM E.V.RET. 23/30 REGS | |
| 87,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,950 % | USA | |
| 7,830 % | Dänemark | |
| 6,520 % | Großbritannien | |
| 5,070 % | Schweden | |
| 4,780 % | Luxemburg | |
| 4,750 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,530 % | Kanada | |
| 4,140 % | Norwegen | |
| 3,000 % | Bermuda | |
| 2,610 % | Niederlande | |
| 2,190 % | Australien | |
| 2,160 % | Deutschland | |
| 1,760 % | Spanien | |
| 1,610 % | Kayman Inseln | |
| 1,420 % | Polen | |
| 1,320 % | Irland | |
| 0,960 % | Panama | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,870 % | Rumänien | |
| 0,860 % | Jersey | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,760 % | Brasilien | |
| 0,750 % | Georgien | |
| 0,740 % | Belgien | |
| 0,710 % | Guernsey | |
| 0,700 % | Griechenland | |
| 0,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,410 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Singapur | |
| 0,160 % | Frankreich | |
| 7,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,550 % | US Dollar | |
| 30,120 % | Euro | |
| 4,750 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,530 % | Norwegische Krone | |
| 3,990 % | Pfund Sterling | |
| 3,320 % | Dänische Kronen | |
| 2,730 % | Schwedische Krone | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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