Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 116,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1735614155 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,24 | +10,3 % | +11,9 % |
4,03 | +10,9 % | +21,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,7 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
6,8 % | Dänemark |
4,4 % | Norwegen |
4,3 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,4462
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in DKK |
862,44
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Nasdaq Copenhagen |
855,60
|
25.07.24 | 17:20 | 175 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
1,480 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
1,440 % | 10.29% KRUK SA 2028 | |
1,430 % | SGL GROUP 24/30 FLR | |
1,290 % | 6.75% Topsoe A/S 3024 | |
1,230 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,180 % | ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR | |
1,120 % | AVANTOR FDG 20/28 REGS | |
1,070 % | ENDEAVOUR MI 21/26 REGS | |
1,070 % | BIDCO RELYON 23/26 FLR | |
1,050 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
87,640 % | übrige Positionen |
31,710 % | USA | |
7,870 % | Großbritannien | |
6,780 % | Dänemark | |
4,390 % | Norwegen | |
4,330 % | Schweden | |
3,980 % | Kanada | |
3,410 % | Luxemburg | |
3,340 % | Niederlande | |
2,590 % | Australien | |
2,370 % | Kayman Inseln | |
1,970 % | Deutschland | |
1,860 % | Irland | |
1,740 % | Bermuda | |
1,630 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,320 % | Spanien | |
1,130 % | Hong Kong | |
0,890 % | Panama | |
0,850 % | Rumänien | |
0,770 % | Griechenland | |
0,740 % | Georgien | |
0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,700 % | Finnland | |
0,470 % | Belgien | |
0,410 % | Indonesien | |
0,290 % | Frankreich | |
0,120 % | Malta | |
13,630 % | übrige Länder |
50,950 % | US Dollar | |
33,900 % | Euro | |
4,250 % | Pfund Sterling | |
3,840 % | Norwegische Krone | |
3,010 % | Dänische Kronen | |
2,430 % | Schwedische Krone | |
1,620 % | Barmittel und sonst. VM |