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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 777,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1734483255 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,37 | +4,3 % | -9,0 % |
5,23 | +5,7 % | -8,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,3 % | Niederlande |
12,1 % | Spanien |
10,8 % | Deutschland |
7,1 % | Italien |
5,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,5952
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
84,12
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,270 % | EU 22/48 MTN | |
1,090 % | BUNDANL.V.21/50 | |
0,980 % | OESTERREICH 22/49 MTN | |
0,980 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
0,860 % | IRLAND 2031 | |
0,850 % | NEDERLD 19/40 | |
0,800 % | SPANIEN 21/42 | |
0,790 % | CANADA 22/29 | |
0,760 % | DENMARK 22/33 | |
0,690 % | BAZALGETTE FIN. 17/27 MTN | |
90,930 % | übrige Positionen |
15,290 % | Niederlande | |
12,060 % | Spanien | |
10,770 % | Deutschland | |
7,090 % | Italien | |
5,810 % | Frankreich | |
5,310 % | Supranational | |
5,230 % | Irland | |
4,620 % | USA | |
4,540 % | Großbritannien | |
4,290 % | Dänemark | |
3,490 % | Luxemburg | |
2,870 % | Belgien | |
2,830 % | Norwegen | |
2,340 % | Schweden | |
2,190 % | Österreich | |
2,090 % | Finnland | |
1,950 % | Portugal | |
1,900 % | Japan | |
1,560 % | Chile | |
0,790 % | Kanada | |
0,640 % | Kasse | |
0,570 % | Hong Kong | |
0,420 % | Indonesien | |
0,360 % | Ungarn | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,290 % | Australien | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | übrige Länder |