DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 702,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1728569424 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,27 | +3,4 % | +4,5 % |
4,92 | +6,8 % | -11,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,7 % | Italien |
10,7 % | Frankreich |
5,2 % | Deutschland |
4,7 % | Spanien |
3,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.060,10
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, angemessene annualisierte Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken auf den europäischen Rentenmärkten einschließlich der Derivate. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte und Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBBinvestiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30% Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,210 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
5,760 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
4,830 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,600 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06... | |
4,450 % | ITALIEN 23/25 | |
3,690 % | ITALIEN 23/25 | |
3,270 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
2,950 % | RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.5 | |
2,750 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,510 % | ITALIEN 24/27 | |
57,980 % | übrige Positionen |
49,740 % | Italien | |
10,730 % | Frankreich | |
5,200 % | Deutschland | |
4,740 % | Spanien | |
3,800 % | Niederlande | |
1,960 % | USA | |
1,790 % | Großbritannien | |
0,930 % | Portugal | |
0,880 % | Griechenland | |
0,720 % | Australien | |
0,670 % | Kanada | |
0,580 % | Ungarn | |
0,540 % | Belgien | |
0,510 % | Kasse | |
0,480 % | Polen | |
0,410 % | Schweden | |
0,380 % | Irland | |
0,370 % | Dänemark | |
0,330 % | Kroatien | |
0,330 % | Supranational | |
0,320 % | Schweiz | |
0,320 % | Chile | |
0,250 % | Österreich | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,160 % | Norwegen | |
0,150 % | Finnland | |
0,140 % | Japan | |
0,100 % | Rumänien | |
13,000 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |