JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 USD DIS Fonds

WKN: A2JC3B ISIN: LU1727360411


95,2105 EUR
-1,25 % -1,2026
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.09.18   0,53 USD)
Fondsvolumen 3,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1727360411
Portrait

C

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hart, Brandon..
Auflagedatum 18.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +4,5 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,8 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Industrie
13,4 % Informationstechnologie..
10,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
93,0 % USA
2,4 % Irland
1,4 % Niederlande
1,2 % Schweiz
2,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,2105
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,61
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

  24,770 % Finanzdienstleistungen
  15,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,460 % Industrie
  13,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,460 % Sonstige Konsumgüter
  8,680 % Energie
  5,390 % Rohstoffe
  4,010 % Versorger
  1,070 % Immobilien
  2,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,040 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,790 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  2,570 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,430 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,400 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,310 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  2,270 % CSX CORP. DL 1
  2,260 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,100 % MORGAN STANLEY DL-,01
  2,060 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
  75,770 % übrige Positionen

Länder

  93,020 % USA
  2,410 % Irland
  1,360 % Niederlande
  1,210 % Schweiz
  2,000 % übrige Länder

Währungen

  95,430 % US Dollar
  1,360 % Euro
  1,210 % Schweizer Franken
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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