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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1727220672 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,98 | +18,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Energie |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,2 % | USA |
2,1 % | Irland |
1,1 % | Kanada |
0,9 % | Schweiz |
0,2 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,5215
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,98
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Er kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Er darf bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
38,190 % | Finanzdienstleistungen | |
15,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,090 % | Energie | |
7,880 % | Industrie | |
6,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,900 % | Rohstoffe | |
2,320 % | Immobilien | |
0,170 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,590 % | übrige Bestandteile |
3,990 % | DOLLAR USA | |
3,760 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,020 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,920 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
2,910 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
2,880 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,820 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
2,720 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,690 % | FISERV INC. DL-,01 | |
2,660 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
69,630 % | übrige Positionen |
92,180 % | USA | |
2,060 % | Irland | |
1,100 % | Kanada | |
0,900 % | Schweiz | |
0,170 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,590 % | übrige Länder |
98,230 % | US Dollar | |
1,100 % | Kanadische Dollar | |
0,670 % | Schweizer Franken |