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Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N1/A USD ACC Fonds

WKN: A2JR07 ISIN: LU1727220326


198.982772  EUR
0,203 +0,4027
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU1727220326
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William C. Ny..
Auflagedatum 26.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,07 +4,3 % +171,8 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart
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Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Informationstechnologie..
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
Nach Ländern
91,2 % USA
4,7 % Kasse
3,3 % Irland
0,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,9828
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
214,80
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  39,030 % Finanzdienstleistungen
  13,550 % Sonstige Konsumgüter
  10,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,250 % Industrie
  7,770 % Energie
  4,700 % Barmittel
  3,200 % Rohstoffe
  2,280 % Immobilien

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
3,520 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,500 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,220 % DEERE CO. DL 1
3,160 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,820 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
2,710 % GENERAL MOTORS DL-,01
2,630 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,580 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
2,530 % FISERV INC. DL-,01
2,420 % BK N.Y. MELLON DL -,01
70,910 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  91,170 % USA
  4,700 % Kasse
  3,260 % Irland
  0,890 % Kanada

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  94,410 % US Dollar
  0,890 % Kanadische Dollar
  4,700 % übrige Währungen
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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