Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS Fonds
WKN: A2H8YS ISIN: LU1725429309
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1725429309 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,02 | +4,1 % | -9,3 % |
| 5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,1 % | Brasilien |
| 6,7 % | Chile |
| 6,4 % | Peru |
| 5,9 % | Kolumbien |
| 5,4 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,93
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Größte Positionen
| 3,920 % | AMBIPAR LUX 24/31 REGS | |
| 2,730 % | COSTA RICA 15/45 REGS | |
| 2,190 % | COSTA RICA 19/31 REGS | |
| 2,120 % | CHILE 22/52 | |
| 2,080 % | PERU 20/26 | |
| 2,050 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
| 2,010 % | CHILE 21/41 | |
| 2,000 % | CHILE 23/36 | |
| 1,930 % | TRANSP.GAS INTN. 18/28 | |
| 1,840 % | COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | |
| 77,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,090 % | Brasilien | |
| 6,670 % | Chile | |
| 6,430 % | Peru | |
| 5,930 % | Kolumbien | |
| 5,410 % | Südafrika | |
| 4,930 % | Costa Rica | |
| 4,440 % | Thailand | |
| 4,360 % | Luxemburg | |
| 4,270 % | Bermuda | |
| 4,180 % | Hong Kong | |
| 3,510 % | Rumänien | |
| 3,280 % | Elfenbeinküste | |
| 3,120 % | Senegal | |
| 3,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,810 % | Indien | |
| 2,650 % | Ecuador | |
| 2,340 % | Türkei | |
| 2,150 % | Polen | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 1,800 % | Uruguay | |
| 1,750 % | Indonesien | |
| 1,460 % | Taiwan | |
| 1,450 % | Panama | |
| 1,430 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Kroatien | |
| 1,240 % | Serbien | |
| 1,230 % | Marokko | |
| 1,170 % | Südkorea | |
| 1,160 % | Großbritannien | |
| 1,080 % | Malaysia | |
| 1,070 % | Singapur | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,820 % | Kayman Inseln | |
| 0,470 % | Slowenien | |
| 0,430 % | Philippinen | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Isle of Man | |
| 0,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,540 % | Euro | |
| 2,460 % | übrige Währungen |
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