Schroder International Selection Fund Sustainable Asian Equity - AX USD ACC Fonds
WKN: A2JBJX ISIN: LU1725198490
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1725198490 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,42 | +14,9 % | +27,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,6 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,6 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Indien |
| 12,4 % | Taiwan |
| 11,5 % | Australien |
| 10,8 % | Kayman Inseln |
| 9,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,1326
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,3964
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan), die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertrifft. seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in den Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Japan) oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in der Region Asien-Pazifik erzielen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien, in am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien, über das das Qualified Foreign Investor Scheme ('QFI')-Programm und über regulierte Märkte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 27,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,600 % | Versorger | |
| 6,860 % | Industrie | |
| 4,550 % | Rohstoffe | |
| 3,830 % | Barmittel | |
| 0,820 % | Immobilien | |
| 2,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,440 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,380 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,520 % | CSL LTD | |
| 2,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,210 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,170 % | NHPC LTD (DEM.) IR 10 | |
| 2,130 % | RIO TINTO LTD | |
| 2,060 % | FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 | |
| 2,040 % | GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED INR10 | |
| 66,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,610 % | Indien | |
| 12,360 % | Taiwan | |
| 11,490 % | Australien | |
| 10,830 % | Kayman Inseln | |
| 9,200 % | Südkorea | |
| 5,710 % | China | |
| 3,830 % | Kasse | |
| 3,530 % | Singapur | |
| 3,130 % | Hong Kong | |
| 2,920 % | Indonesien | |
| 2,740 % | Neuseeland | |
| 2,680 % | USA | |
| 1,690 % | Thailand | |
| 1,530 % | Mauritius | |
| 1,130 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Philippinen | |
| 0,750 % | Irland | |
| 2,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,650 % | Indische Rupie | |
| 12,450 % | Australische Dollar | |
| 12,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,390 % | US Dollar | |
| 4,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,530 % | Singapur-Dollar | |
| 2,920 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,740 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,870 % | Euro | |
| 1,690 % | Thailändischer Baht | |
| 0,820 % | Philippinischer Peso | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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