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Schroder International Selection Fund Global High Yield - A NOK ACC H Fonds
WKN: A2H9SF ISIN: LU1725193772
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,14 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1725193772 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,73 | +12,3 % | -4,4 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
56,4 % | USA |
5,8 % | Kanada |
4,8 % | Großbritannien |
4,6 % | Luxemburg |
4,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,2038
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
1.749,7601
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,620 % | MAJORDR.H.IV 21/29 144A | |
1,520 % | MC BRAZIL 21/31 144A | |
1,510 % | MPT OPER.PARTN. 19/29 | |
1,460 % | IHEARTCOMMU. 19/27 | |
1,220 % | CARNIVAL CRP 21/29 144A | |
1,150 % | MILLEN.ESCR. 21/26 144A | |
1,140 % | URBAN ONE 21/28 144A | |
1,140 % | NESCO HLD.II 21/29 144A | |
1,050 % | FR.COMM.HLDG 20/28 144A | |
0,920 % | CSC HLDGS LLC 2027 144A | |
87,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
56,370 % | USA | |
5,800 % | Kanada | |
4,800 % | Großbritannien | |
4,600 % | Luxemburg | |
3,950 % | Niederlande | |
3,500 % | Deutschland | |
2,880 % | Italien | |
2,770 % | Frankreich | |
2,360 % | Kasse | |
2,010 % | Bermuda | |
1,340 % | Kayman Inseln | |
1,220 % | Panama | |
0,890 % | Spanien | |
0,830 % | Schweden | |
0,800 % | Liberia | |
0,670 % | Israel | |
0,500 % | Japan | |
0,450 % | Portugal | |
0,400 % | Schweiz | |
0,290 % | Belgien | |
0,280 % | Jersey | |
0,250 % | Irland | |
0,220 % | Österreich | |
0,180 % | Lettland | |
0,110 % | Finnland | |
0,110 % | Griechenland | |
0,100 % | Australien | |
0,100 % | Rumänien | |
2,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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