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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - C EUR DIS Fonds
WKN: A2H9SB ISIN: LU1725192618
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 592,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1725192618 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,08 | +13,3 % | +26,2 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
5,9 % | Barmittel |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
35,8 % | USA |
10,3 % | Italien |
8,4 % | Deutschland |
5,9 % | Kasse |
5,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,2639
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
10,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,920 % | Barmittel | |
4,180 % | Finanzdienstleistungen | |
4,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,570 % | Industrie | |
2,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,800 % | Energie | |
0,590 % | Rohstoffe | |
0,490 % | Versorger | |
0,150 % | Immobilien | |
67,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,320 % | USA 15.11.2052 4 | |
4,850 % | USA 24/25 ZO | |
4,260 % | USA 24/25 ZO | |
3,460 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
3,020 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
2,880 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0.. | |
2,850 % | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | |
2,750 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
2,410 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
2,200 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
66,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,750 % | USA | |
10,290 % | Italien | |
8,430 % | Deutschland | |
5,920 % | Kasse | |
5,410 % | Supranational | |
4,880 % | Großbritannien | |
3,460 % | Jersey | |
2,770 % | Niederlande | |
2,650 % | Irland | |
1,990 % | Spanien | |
1,940 % | Frankreich | |
1,380 % | Brasilien | |
1,300 % | Südafrika | |
1,110 % | Rumänien | |
1,090 % | Ungarn | |
1,070 % | Oman | |
1,050 % | Japan | |
0,930 % | Indonesien | |
0,890 % | Finnland | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | Schweiz | |
0,720 % | Taiwan | |
0,550 % | Schweden | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,290 % | China | |
0,260 % | Dänemark | |
0,240 % | Südkorea | |
0,240 % | Singapur | |
0,200 % | Australien | |
0,190 % | Indien | |
0,150 % | Kanada | |
0,120 % | Österreich | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,120 % | Norwegen | |
2,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
80,410 % | Euro | |
4,820 % | Pfund Sterling | |
4,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,910 % | Australische Dollar | |
2,200 % | Polnischer Zloty | |
1,380 % | Brasilianische Real | |
1,300 % | Südafrikanischer Rand | |
1,090 % | Ungarische Forint | |
1,010 % | Japanische Yen | |
0,720 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,310 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,260 % | Dänische Kronen | |
0,240 % | Singapur-Dollar | |
0,240 % | Südkoreanischer Won | |
0,190 % | Indische Rupie | |
0,150 % | Kanadische Dollar | |
0,130 % | Indonesische Rupiah | |
0,120 % | Norwegische Krone |
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