DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.944
-0,025

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM HKD DIS Fonds

WKN: A2H7QY ISIN: LU1720049110


0,5094 EUR
+0,36 % +0,0018
Börse
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   0,02 HKD)
Fondsvolumen 507,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1720049110
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Tay, Jen..
Auflagedatum 18.12.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +16,5 % -31,7 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Kayman Inseln
13,0 % Hong Kong
11,0 % Jungferninseln (British)
9,7 % Mauritius
7,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,5094
30.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
4,3899
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,300 % PAKISTAN 21/31 REGS
  1,880 % WYNN MACAU 20/28 REGS
  1,860 % MELCO RESORT 20/28 REGS
  1,840 % STD.CHARTER 22/UND. FLR
  1,740 % SRI LANKA 19/30 REGS
  1,630 % BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN
  1,560 % GLP PTE. LTD. 15/25
  1,550 % SRI LANKA 18/28 REGS
  1,460 % SRI LANKA 17/27 REGS
  1,420 % FRANSH.BRIL. 19/29
  82,760 % übrige Positionen

Länder

  13,400 % Kayman Inseln
  12,960 % Hong Kong
  10,980 % Jungferninseln (British)
  9,660 % Mauritius
  7,170 % Indien
  5,630 % Sri Lanka
  5,270 % Pakistan
  5,250 % China
  4,750 % Großbritannien
  4,580 % Singapur
  3,890 % Thailand
  2,650 % Macao
  2,140 % Indonesien
  1,980 % Mongolei
  1,740 % USA
  0,880 % Niederlande
  0,790 % Philippinen
  0,590 % Kasse
  0,490 % Japan
  0,390 % Südkorea
  0,270 % Bermuda
  0,240 % Australien
  4,300 % übrige Länder

Währungen

  68,150 % US Dollar
  16,380 % Euro
  5,370 % Singapur-Dollar
  2,890 % Australische Dollar
  2,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,030 % Pfund Sterling
  0,760 % Hongkong-Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  2,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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