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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 507,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1720048906 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,53 | +18,4 % | -30,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,4 % | Kayman Inseln |
13,0 % | Hong Kong |
11,0 % | Jungferninseln (British) |
9,7 % | Mauritius |
7,2 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,9602
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
4,2714
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,300 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,880 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
1,860 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,840 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,740 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,630 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
1,560 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
1,550 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
1,460 % | SRI LANKA 17/27 REGS | |
1,420 % | FRANSH.BRIL. 19/29 | |
82,760 % | übrige Positionen |
13,400 % | Kayman Inseln | |
12,960 % | Hong Kong | |
10,980 % | Jungferninseln (British) | |
9,660 % | Mauritius | |
7,170 % | Indien | |
5,630 % | Sri Lanka | |
5,270 % | Pakistan | |
5,250 % | China | |
4,750 % | Großbritannien | |
4,580 % | Singapur | |
3,890 % | Thailand | |
2,650 % | Macao | |
2,140 % | Indonesien | |
1,980 % | Mongolei | |
1,740 % | USA | |
0,880 % | Niederlande | |
0,790 % | Philippinen | |
0,590 % | Kasse | |
0,490 % | Japan | |
0,390 % | Südkorea | |
0,270 % | Bermuda | |
0,240 % | Australien | |
4,300 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |