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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM SGD DIS H Fonds
WKN: A2H7QW ISIN: LU1720048906
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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Fondsvolumen | 511,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1720048906 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,95 | +15,9 % | -26,9 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,5 % | Kayman Inseln |
12,9 % | Hong Kong |
12,2 % | Jungferninseln (British) |
9,0 % | Mauritius |
8,0 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,0729
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
4,3518
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,260 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
2,070 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,900 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,830 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,830 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
1,640 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
1,630 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
1,540 % | SRI LANKA 17/27 REGS | |
1,460 % | ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD | |
1,450 % | BK EAST ASIA 20/UND FLR | |
82,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,470 % | Kayman Inseln | |
12,890 % | Hong Kong | |
12,160 % | Jungferninseln (British) | |
8,990 % | Mauritius | |
7,960 % | Indien | |
5,840 % | Sri Lanka | |
5,190 % | Pakistan | |
5,140 % | Singapur | |
5,040 % | Großbritannien | |
3,810 % | China | |
2,870 % | Thailand | |
2,830 % | Macao | |
2,170 % | Indonesien | |
2,120 % | Niederlande | |
2,080 % | Mongolei | |
0,900 % | USA | |
0,780 % | Philippinen | |
0,420 % | Japan | |
0,410 % | Saudi-Arabien | |
0,300 % | Bermuda | |
0,280 % | Kasse | |
0,240 % | Australien | |
3,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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