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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 499,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1720048815 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,03 | +16,0 % | -30,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Kayman Inseln |
13,4 % | Hong Kong |
10,4 % | Jungferninseln (British) |
8,7 % | Mauritius |
6,6 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,0948
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,4912
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,360 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,930 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,880 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
1,840 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,680 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,580 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
1,470 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
1,470 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
1,460 % | ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD | |
1,440 % | TRI./DJ/BOT. 24/33 REGS | |
82,890 % | übrige Positionen |
14,820 % | Kayman Inseln | |
13,410 % | Hong Kong | |
10,410 % | Jungferninseln (British) | |
8,670 % | Mauritius | |
6,580 % | Indien | |
5,440 % | Pakistan | |
5,390 % | Sri Lanka | |
4,860 % | Großbritannien | |
4,770 % | Singapur | |
4,560 % | China | |
2,650 % | Macao | |
2,600 % | Indonesien | |
2,590 % | Thailand | |
2,050 % | Mongolei | |
1,800 % | Kasse | |
0,900 % | Niederlande | |
0,890 % | USA | |
0,780 % | Philippinen | |
0,400 % | Japan | |
0,400 % | Südkorea | |
0,290 % | Bermuda | |
0,250 % | Australien | |
5,490 % | übrige Länder |
68,160 % | US Dollar | |
13,880 % | Euro | |
6,200 % | Singapur-Dollar | |
3,070 % | Australische Dollar | |
2,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,090 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Hongkong-Dollar | |
0,530 % | Kanadische Dollar | |
0,270 % | Südafrikanischer Rand | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
3,400 % | übrige Währungen |