Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H Fonds
WKN: A2H7QD ISIN: LU1720047171
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1720047171 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,11 | +1,4 % | -8,2 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,4 % | USA |
| 10,6 % | Japan |
| 10,0 % | Großbritannien |
| 7,3 % | China |
| 4,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
849,25
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,830 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 4,630 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 3,330 % | JAPAN 20/25 | |
| 3,060 % | USA 24/34 | |
| 2,880 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 2,790 % | CHINA 23/33 | |
| 2,630 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 2,610 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 2,100 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
| 2,040 % | TREASURY STK 2027 | |
| 69,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,410 % | USA | |
| 10,630 % | Japan | |
| 10,040 % | Großbritannien | |
| 7,350 % | China | |
| 4,770 % | Deutschland | |
| 3,410 % | Frankreich | |
| 2,880 % | Neuseeland | |
| 2,190 % | Kanada | |
| 2,110 % | Südkorea | |
| 2,040 % | Spanien | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 1,820 % | Italien | |
| 1,700 % | Irland | |
| 1,660 % | Australien | |
| 1,460 % | Singapur | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,780 % | Dominikanische Republik | |
| 0,650 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 0,420 % | Indonesien | |
| 0,380 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,290 % | Schweiz |
Währungen
| 113,450 % | währungsgesichert |
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