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AXA WF Selectiv' Infrastructure - AX EUR ACC Fonds
WKN: A2H72N ISIN: LU1719067172
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 124,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1719067172 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,36 | +9,3 % | +3,6 % |
11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Versorger |
19,3 % | Industrie |
6,4 % | Immobilien |
1,7 % | Informationstechnologie.. |
1,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,5 % | USA |
13,6 % | Frankreich |
12,7 % | Spanien |
9,9 % | Australien |
7,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,97
|
15.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem Engagement in börsennotierten Aktien und Gläubigerpapieren im globalen Immobilienuniversum unter Verwendung eines ESG-Ansatzes eine Mischung aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird sich bemühen, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien (einschließlich REITs), aktienbezogene Wertpapiere und Gläubigerpapiere investiert, die von weltweiten Unternehmen ausgegeben werden, die zum Infrastruktur-Universum gehören, einschließlich aktienbezogener Wertpapiere von Master Limited Partnerships (MLP) (bis zu 10 % des Nettovermögens) und schuldtitelbezogener Wertpapiere von MLP. Zu diesen Instrumenten können Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und in untergeordnetem Umfang Wandelanleihen gehören. Das Infrastruktur-Universum umfasst Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen spezialisiert sind, um wesentliche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die das Wirtschaftswachstum fördern, z. B. in den Bereichen Energie, Verkehr, Telekommunikation, soziale Infrastrukturen und Versorgungsunternehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
---|---|
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,450 % | Versorger | |
19,270 % | Industrie | |
6,380 % | Immobilien | |
1,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,140 % | Barmittel | |
45,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,980 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
4,300 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
3,990 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
3,210 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,440 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
2,250 % | SEMPRA | |
2,240 % | GETLINK EO -,40 | |
2,150 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
2,110 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
1,870 % | CONSTELLATION ENERGY | |
70,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,450 % | USA | |
13,590 % | Frankreich | |
12,690 % | Spanien | |
9,950 % | Australien | |
7,600 % | Niederlande | |
4,880 % | Großbritannien | |
3,960 % | Italien | |
2,090 % | Deutschland | |
1,990 % | Belgien | |
1,940 % | Japan | |
1,140 % | Kasse | |
1,060 % | Jersey | |
1,020 % | Kanada | |
0,610 % | Dänemark | |
0,580 % | Hong Kong | |
0,400 % | Norwegen | |
0,250 % | Schweden |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,230 % | Euro | |
38,260 % | US Dollar | |
5,520 % | Australische Dollar | |
4,190 % | Pfund Sterling | |
1,660 % | Japanische Yen | |
1,020 % | Kanadische Dollar | |
0,580 % | Hongkong-Dollar | |
0,240 % | Dänische Kronen | |
0,300 % | übrige Währungen |
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