DAX
22.475
-0,290
MDAX
27.706
+0,052
TecDAX
3.616
-0,570
NASDAQ 1..
19.374
-0,298
DOW JONE..
41.919
-0,146
S&P500 I..
5.620
-0,227
L&S BREN..
74,215
-0,249
Gold
3.116
+0,014
EUR/USD
1,0794
-0,003
Bitcoin ..
84.092
-1,269

Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC Fonds

WKN: A2JBRD ISIN: LU1718711580


191.334  EUR
-0,299 -0,573
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 231,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1718711580
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FIL Pensions ..
Auflagedatum 17.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,11 +3,2 % +93,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Informationstechnologie..
19,4 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Industrie
Nach Ländern
64,1 % USA
6,4 % Japan
5,5 % Großbritannien
3,6 % Niederlande
3,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,334
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,440 % Finanzdienstleistungen
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  13,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,230 % Industrie
  4,360 % Versorger
  2,970 % Rohstoffe
  2,940 % Barmittel
  1,850 % Energie
  0,440 % Immobilien
  1,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % MICROSOFT DL-,00000625
4,490 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,860 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,170 % META PLATF. A DL-,000006
2,990 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,270 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,120 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,040 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,840 % MARVELL TECH. GRP DL-,002
1,840 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
69,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,080 % USA
  6,430 % Japan
  5,510 % Großbritannien
  3,620 % Niederlande
  2,950 % Deutschland
  2,940 % Kasse
  2,580 % Schweiz
  2,560 % Irland
  2,080 % Frankreich
  1,290 % Belgien
  1,050 % Kanada
  0,850 % Hong Kong
  0,720 % Bermuda
  0,670 % Singapur
  0,660 % Südkorea
  0,530 % Dänemark
  0,240 % Kayman Inseln
  1,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,380 % US Dollar
  9,940 % Euro
  6,430 % Japanische Yen
  3,390 % Pfund Sterling
  2,580 % Schweizer Franken
  1,050 % Kanadische Dollar
  0,850 % Hongkong-Dollar
  0,660 % Südkoreanischer Won
  0,530 % Dänische Kronen
  4,190 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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