DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.319
+0,065
EUR/USD
1,1383
-0,067
Bitcoin ..
94.328
+0,036

Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC Fonds

WKN: A2JBRD ISIN: LU1718711580


181.966  EUR
0,494 +0,895
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 232,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1718711580
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FIL Pensions ..
Auflagedatum 17.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,16 -0,5 % +64,4 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Informationstechnologie..
20,4 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Industrie
Nach Ländern
62,6 % USA
6,7 % Japan
5,2 % Großbritannien
4,5 % Niederlande
3,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,966
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,420 % Finanzdienstleistungen
  16,350 % Sonstige Konsumgüter
  13,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,710 % Industrie
  4,320 % Versorger
  2,680 % Rohstoffe
  2,070 % Barmittel
  1,780 % Energie
  0,450 % Immobilien
  1,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,670 % MICROSOFT DL-,00000625
4,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,390 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,080 % META PLATF. A DL-,000006
2,950 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,350 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,900 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,890 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,820 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,790 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
71,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,620 % USA
  6,720 % Japan
  5,200 % Großbritannien
  4,460 % Niederlande
  3,050 % Deutschland
  2,850 % Schweiz
  2,720 % Irland
  2,100 % Frankreich
  2,070 % Kasse
  1,600 % Belgien
  1,000 % Hong Kong
  0,990 % Kanada
  0,840 % Bermuda
  0,720 % Südkorea
  0,620 % Singapur
  0,560 % Dänemark
  0,180 % Kayman Inseln
  1,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,130 % US Dollar
  11,200 % Euro
  6,720 % Japanische Yen
  3,300 % Pfund Sterling
  2,850 % Schweizer Franken
  1,000 % Hongkong-Dollar
  0,990 % Kanadische Dollar
  0,720 % Südkoreanischer Won
  0,560 % Dänische Kronen
  3,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.