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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - DX EUR ACC Fonds
WKN: A2JBRD ISIN: LU1718711580
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 217,93 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1718711580 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,82 | +19,8 % | +60,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,7 % | USA |
| 7,3 % | Japan |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Niederlande |
| 2,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
200,806
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,110 % | Industrie | |
| 4,990 % | Versorger | |
| 2,260 % | Energie | |
| 2,070 % | Rohstoffe | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 0,500 % | Immobilien | |
| 1,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,720 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,620 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,290 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,130 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,980 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 1,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,770 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,680 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 71,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,740 % | USA | |
| 7,320 % | Japan | |
| 5,620 % | Großbritannien | |
| 3,390 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Deutschland | |
| 2,300 % | Frankreich | |
| 2,170 % | Schweiz | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,560 % | Irland | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,040 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | Südkorea | |
| 0,730 % | Bermuda | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,280 % | Luxemburg | |
| 1,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,750 % | US Dollar | |
| 9,980 % | Euro | |
| 7,320 % | Japanische Yen | |
| 3,850 % | Pfund Sterling | |
| 2,170 % | Schweizer Franken | |
| 1,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,540 % | Dänische Kronen | |
| 3,520 % | übrige Währungen |
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