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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 38,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1717097338 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,23 | +10,2 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,65
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
Internet | www.feri.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
14,040 % | EUROEQUITYFLEX XEOD | |
13,770 % | EQUITYFLEX X | |
12,180 % | OPTOFLEX X | |
8,900 % | iShares USD Corp Bd.SRI 0-3yr UE EUR H | |
8,180 % | IS DL T.BD1-3YR U.ETF EHA | |
7,220 % | AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | |
6,830 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
5,340 % | XTR.MSCI USA 1DDLD | |
4,060 % | ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | |
3,940 % | INVESCOMI JPX-NIKKEI 400 | |
15,540 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |