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Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A2JDKP ISIN: LU1711900537
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 289,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1711900537 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,64 | +15,3 % | +38,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
36,4 % | Information Technology |
19,0 % | Consumer Discretionary |
14,7 % | Financials |
7,6 % | Communication Services |
4,7 % | Real Estate |
Nach Ländern | |
24,9 % | China |
22,7 % | Taiwan |
13,4 % | India |
11,0 % | South Korea |
5,0 % | South Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
239,6476
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
251,86
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das allgemeine Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Aktien und mit Aktien verbundenen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen aus den Schwellenländern begeben wurden. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes oder Gewinns aus Gütern, Investitionen oder Dienstleistungen beziehen, die in einem oder mehreren Schwellenmärkten produziert, verkauft, getätigt bzw. geleistet werden, oder sie müssen mindestens 50% ihrer Vermögenswerte in einem oder mehreren Schwellenmärkten haben. Das Portfolio des Teilfonds soll in der Regel 60 bis 80 Unternehmen umfassen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ashmore Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Aldwych
61 WC2B 4AE London , GB |
Internet | www.ashmoregroup.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
36,400 % | Information Technology | |
19,000 % | Consumer Discretionary | |
14,700 % | Financials | |
7,600 % | Communication Services | |
4,700 % | Real Estate | |
4,600 % | Energy | |
4,000 % | Industrials | |
2,300 % | Consumer Staples | |
1,800 % | Materials | |
1,400 % | Health Care | |
3,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,000 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
7,100 % | Tencent Holdings Ltd | |
4,400 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
4,100 % | SK Hynix Inc | |
3,800 % | ICICI Bank Ltd | |
3,600 % | Meituan | |
3,500 % | Reliance Industries Ltd | |
3,300 % | PDD Holdings Inc | |
3,300 % | AIA Group Ltd | |
3,300 % | MediaTek Inc | |
53,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,900 % | China | |
22,700 % | Taiwan | |
13,400 % | India | |
11,000 % | South Korea | |
5,000 % | South Africa | |
3,700 % | Argentina | |
3,400 % | Brazil | |
3,300 % | Hong Kong | |
2,300 % | United Arab Emirates | |
2,000 % | Thailand | |
8,300 % | übrige Länder |
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