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PrivilEdge - Robeco Global High Yield - PA CHF ACC H Fonds
WKN: A2H7S4 ISIN: LU1711578622
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 576,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1711578622 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,26 | +4,7 % | +22,5 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,1 % | USA |
10,6 % | Niederlande |
8,0 % | Frankreich |
7,4 % | Großbritannien |
5,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7727
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
9,996
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (die 'Benchmark') wird nur zum Performancevergleich und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähneln. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Ausserdem liegt es im Ermessen des Fondsmanagers, Emittenten auszuwählen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Die Bestände des Teilfonds dürften daher erheblich von der Benchmark abweichen. In einem Umfeld mit geringer Volatilität kann die Performance des Teilfonds dennoch nahe bei jener der Benchmark liegen. Der Teilfonds hat das Ziel, regelmässige Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er weltweit hauptsächlich in von Unternehmen emittierte Schuldtitel unterhalb von Investment Grade. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 50% seines Nettovermögens in von Unternehmen emittierte und auf USD, EUR oder GBP lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktien oder andere Beteiligungsrechte und bis zu 35% in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 3 Jahren entnehmen möchten. Der Fonds wurde als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR') eingestuft. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,950 % | OI EUROP.GRP 21/30 144A | |
0,920 % | BALL 20/30 | |
0,890 % | ALB./SF/NA/A 19/27 144A | |
0,850 % | FMGG06 PTY 22/30 144A | |
0,840 % | IQVIA 21/29 REGS | |
0,840 % | CP/EAST.PA 21/29 144A | |
0,780 % | BESI 24/31 REGS | |
0,780 % | GTCR W-2/D.F 23/31 REGS | |
0,770 % | EQM MIDSTRE. 21/29 144A | |
0,760 % | CROWN EURAN 23/29 REGS | |
91,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,070 % | USA | |
10,560 % | Niederlande | |
7,960 % | Frankreich | |
7,440 % | Großbritannien | |
5,410 % | Kasse | |
4,560 % | Deutschland | |
3,170 % | Italien | |
2,320 % | Luxemburg | |
1,990 % | Spanien | |
1,670 % | Kanada | |
1,650 % | Australien | |
1,180 % | Kayman Inseln | |
1,110 % | Griechenland | |
1,110 % | Polen | |
1,000 % | Panama | |
0,910 % | Mexiko | |
0,900 % | Irland | |
0,860 % | Schweden | |
0,750 % | Schweiz | |
0,660 % | Indien | |
0,620 % | Belgien | |
0,540 % | Mauritius | |
0,470 % | Österreich | |
0,380 % | Finnland | |
0,340 % | Türkei | |
0,330 % | Tschechien | |
0,200 % | Indonesien | |
0,160 % | Rumänien | |
0,680 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,040 % | währungsgesichert |
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