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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 467,49 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1711578200 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,88 | +9,8 % | +22,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Deutschland |
16,3 % | Großbritannien |
13,6 % | Niederlande |
9,6 % | Italien |
8,4 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,2772
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
10,5661
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich global in Unternehmensanleihen, die unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 50% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen, die unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind und auf USD, EUR oder GBP lauten. Die im Portefeuille enthaltenen Anleihen können fest- oder variabel verzinsliche sowie andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich Coco Bonds, umfassen (bis zu 10% des Vermögens des Teilfonds). Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren, die nur aus Kapitalmassnahmen und/oder Umschuldungen und nicht aus Direktinvestitionen stammen dürfen. Der Teilfonds kann bis zu 35% seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die gemäss Paragraph 3.2 mit 'Investment Grade' bewertet sind. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren. Der Teilfonds darf im Einklang mit den geltenden Diversifikationsvorschriften bis zu 20% seines Nettovermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Der Teilfonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten, um seine Anlageziele zu erreichen, zur Kapitalbewirtschaftung oder für den Fall ungünstiger Marktbedingungen.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
8,590 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
2,470 % | LEASEPLAN 19/UND. FLR | |
2,020 % | KANE BIDCO 22/27 REGS | |
1,950 % | RCS + RDS 20/28 REGS | |
1,920 % | MOTION FINCO 23/30 | |
1,830 % | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS | |
1,770 % | PROGROUP NTS 24/31REG.S | |
1,690 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
1,560 % | SHERW.FING 21/26 REGS | |
1,510 % | CONSTELLIUM 21/29 REGS | |
74,690 % | übrige Positionen |
18,540 % | Deutschland | |
16,320 % | Großbritannien | |
13,610 % | Niederlande | |
9,550 % | Italien | |
8,430 % | Luxemburg | |
6,820 % | Frankreich | |
5,130 % | Spanien | |
5,030 % | Kasse | |
3,680 % | USA | |
2,440 % | Österreich | |
2,100 % | Schweden | |
1,950 % | Rumänien | |
1,260 % | Jersey | |
1,120 % | Portugal | |
0,910 % | Kanada | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Australien | |
0,630 % | Norwegen | |
0,620 % | Schweiz | |
0,500 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |